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金融界基金06月12日讯 国泰中证全指软件ETF基金06月09日上涨2.21%，现价1.019元，成交13973.94万元。当前本基金场外净值为1.0176元，环比上个交易日上涨1.97%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.37%，近3个月本基金净值上涨8.01%，近6月本基金净值上涨28.42%，近1年本基金净值上涨36.70%，成立以来本基金累计净值为1.0176元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益4.45%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君